Kosten

Kosten Market Neutral Fund

Er bestaan drie klassen waarin men kan participeren. Hieronder een tabel met de verschillen.

1)      Op jaarbasis, 1/12 deel hiervan wordt maandelijks afgerekend.
2)      Gebaseerd op high watermark, wordt maandelijk afgerekend.

De kostencomponenten van het Market Neutral Fund bestaan uit:

Vaste kosten:

• Bij toe- en uittreding betaalt u 1% kosten.
• De beheerfee bedraagt 2% op jaarbasis. 
• Er wordt maximaal 1% in rekening gebracht voor overige kosten (tradingsysteem, glasvezel-lijnen e.d.). Deze kosten worden tezamen met de transactiekosten rechtstreeks ten laste van het fonds gebracht. 

Performance Fee

Bij het behalen van een absoluut rendement wordt een performance fee gerekend. Deze fee is afhankelijk van de klasse waarin u participeert. Hierbij wordt het zogenaamde high watermark gebruikt. Indien het fonds een absoluut rendement behaalt als in onderstaande figuur, dan wordt er performance fee gerekend op de tijdstippen aangegeven met de cirkeltjes en dan alleen over het extra rendement ten opzichte van het vorige stippellijntje. Met andere woorden: Wanneer het fonds een negatief resultaat haalt, wordt er geen performance fee berekend. Pas als het fonds terug is op de hoogste koers ooit en er echte winst wordt gemaakt, wordt er performance fee in rekening gebracht. 

Van de rendementen die u vindt op de website zijn alle kosten reeds afgetrokken, met uitzondering van de toe- en uittredingskosten. 

Toelichting kosten

Het Market Neutral Fund is lastig te vergelijken met andere fondsen omdat er op een andere wijze en veel actiever belegd wordt dan bij traditionele fondsen het geval is. De rendementen die daarmee gepaard gaan kunnen alleen behaald worden door de in-house ontwikkelde infrastructuur en het gekwalificeerde personeel dat daarbij nodig is. Naast de traders werken er onder andere mensen aan ons eigen tradingsysteem, het verzorgen van beursconnecties met meer dan 65 beurzen in de wereld, en het ervoor zorg dragen dat alles netjes volgens de regels van de AFM gebeurd.    

De reden dat wij actief zijn op een groot aantal beurzen is om te kunnen handelen in meer producten zodat de spreiding van de beleggingen groter wordt en er daardoor een stabieler verloop van de koers kan worden getoond.