Kosten

Kosten Fundamental Value Fund

Hieronder volgen de kostencomponenten van het Fundamental Value Fund:

Vaste fee

Voor het Fundamental Value Fund betaalt u 0.25% bij toe- en uittreding en een vaste beheerfee van 0.90% per jaar. Deze beheerfee bevat alle beheerkosten zoals bewaarkosten, transactiekosten en accountantskosten.

Perfomance fee

Bij het behalen van extra rendement ten opzichte van de benchmark, die voor dit fonds vastgesteld is op de HSBC Euro Smallcap Index, wordt een performance fee van 0.25% per behaalde procent extra rendement gerekend. Hierbij wordt het zogenaamde all-time-high-watermark gebruikt. Als het fonds de benchmark verslaat, bijvoorbeeld als in onderstaand figuur, dan wordt er performance fee gerekend op de tijdstippen aangegeven met de cirkeltjes en dan alleen over de extra outperformance ten opzichte van het vorige stippellijntje.

HiQ Invest is van mening dat er pas toegevoegde waarde aan u geleverd wordt op het moment dat het Fundamental Value Fund de benchmark verslaat en dat is het moment waarop u meer gaat betalen in de vorm van de hierboven beschreven performance fee.